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161606基金净值查询

2021-02-20 14:40:58

161606基金净值查询

本文从单位净值、累计净值和历史净值三个方面对161606基金的净值进行了探讨。

1.单位净值

从单位净值来看,161606基金单位净值为1.1390。从基金过去三个月的发展表现来看,该基金的单位净值为-5.24%。从过去三年的产品性能来看,单位净产值为-5.32%。

2、累计净值

161606自成立至今,161606基金累计净值为3.0790。近6个月来,该产品累计净值为9.52%。自成立以来,累计净资产已达287.96%。

3、历史净值查询

以下为过去一个月161606基金历史净值的分项数字:

净价值是累计的,净价值加起来是有价值的。

2018-05-04 1.1390 3.0790

2018-05-03 1.1370 3.0770

2018-05-02 1.1250 3.0650

2018-04-27 1.1130 3.0530

2018-04-26 1.1060 3.0460

2018-04-25 1.1300 3.0700

2018-04-24 1.1210 3.0610

2018-04-23 1.0930 3.0330

2018-04-20 1.0920 3.0320

2018-04-19 1.1090 3.0490

2018-04-18 1.0930 3.0330

2018-04-17 1.0810 3.0210

2018-04-16 1.1100 3.0500

2018-04-13 1.1210 3.0610

2018-04-12 1.1270 3.0670

2018-04-11 1.1300 3.0700

2018-04-10 1.1270 3.0670

2018-04-09 1.1060 3.0460

2018-04-04 1.0990 3.0390

2018-04-03 1.1160 3.0560

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